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大湖股份融资指标触及风险提示 若暂停融资买入

更新时间:2019-08-11

  沪深两市合计融资余额也在持续下降,但仍有一些个股持续获得融资客的青睐,融资余额与流通提示。暂停融资买入,可能因为该股票融资余额太大,占流通盘比例过高。也可能因为该股票已经涨幅巨大,或者有不确定巨大风险,从而被暂停融资买入。总而言之是潜在的买入力量少了。单纯看暂停融资买入是无法说明后续这只股票是涨是跌的,主要还得结合基本面。

  近日,上交所发布关于融资交易风险提示的公告:根据8月6日各证券公司上报和信用帐户持有数据,发现大湖股份融资监控指标达到20.44%。依照《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第六章第五十一条的相关规定,单只股票的融资监控指标达到25%时,上交所可以在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布,投资者注意投资风险。

  大湖股份8月7日上涨2.2%,但遭融资客净买入.69万元,融资余额3.54亿,与流通市值的比例降至19.8%。

  上交所所说的融资监控指标,是指“会员上报的标的证券融资余额”和“信用账户持有的标的证券市值”取较小者与标的证券流通市值的比值。上交所会在这一监控指标达到20%时进行风险提示,在达到25%后的次一交易日暂停相关个股的融资买入。后续,当相关个股这一监控指标降至20%以下后,再恢复其融资买入。

  另外,深交所也有类似规定:单只标的证券的融资余额、信用账户担保物市值占该证券上市可流通市值的比例均达到25%时,本所可以在次一交易日暂停其融资买入,并向市场公布。该标的证券的融资余额或者信用账户担保物市值占该证券上市可流通市值的比例降低至20%以下时,本所可以在次一交易日恢复其融资买入,并向市场公布。

  暂停融资买入,可能因为该股票融资余额太大,占流通盘比例过高。也可能因为该股票已经涨幅巨大,或者有不确定巨大风险,从而被券商暂停融资买入。总而言之是潜在的买入力量少了。

  所以单纯看暂停融资买入是无法说明后续这只股票是涨是跌的,主要还得结合基本面。去年下半年以来,亚通股份(600692)、广东明珠(600382)、鹏博士(600804)、全柴动力(600218)等因监控指标达到20%被上交所发出融资交易风险提示。其中,在2018年11月5日恢复融资买入后被连续6次提示风险。

  以为例,在被暂停融资买入的这一年时间里下跌了42%,这也是导致其监控指标迟迟未能降至20%以下的主要原因。客观来看,被暂停融资买入并非全柴动力下跌的主要原因,在同一时间区间,大盘下跌了20%,全柴动力所处行业板块下跌了38%。

  不过,也有部分个股在遭到暂停融资买入之后,股价出现短暂上涨。深交所方面,2018年以来,有千山药机(300216)、恒泰艾普(300157)等个股被暂停过融资买入。查阅可知,2018年1月25日,放量涨停,融资客当天偿还1.55亿元,降低了相应指标。而此前触及融资交易红线的主要原因也并非融资客大举买入,而是因为其“暴雷”后连续跌停,流通市值大幅缩水。到了2018年4月,千山药机不再是两融标的。

  分析认为,这种以小博大的投资方式具有一定的杠杆效应,会同时放大利润和亏损,想要获利就必须建立在准确预测市场行情的基础上。融资买入越多,投入的成本越高,其收益损失与股市指数的相关系数成倍放大,因此需谨慎操作。

  若以融资余额与流通市值的比值为指标,截至8月7日,香港马正救世网665661,比值超过20%的个股共有3只:、和佳股份(300273)等均为创业板上市公司。

  此外,截至8月7日,卓翼科技(002369)、大湖股份、蒙草生态(300355)的这一指标也超过了18%。统计显示,融资余额与流通市值的比值超过15%的个股共有31只。从市场表现来看,这些个股近一个月时间里跌得多、涨得少。

  分行业看,截至7月末的统计显示,申万所属的28个一级行业中,融资余额增加的行业有8个,增加金额最多的行业是房地产,融资余额增加0.78亿元;其次是计算机、传媒行业,融资余额分别增加0.48亿元、0.37亿元。

  具体到个股来看,融资余额出现增长的标的股有334只,占比35.16%,其中,9股融资余额增幅超过5%。融资余额增幅最大的是吉祥航空,该股最新融资余额0.15亿元,较前一交易日增幅达15.28%;股价表现上,该股当日下跌0.15%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有华能水电、华友钴业,融资余额增幅分别为13.50%、8.82%。

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